IBK투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "더 이상 디스가 어려운 실적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 여전히 2017년~2018년 수주의 이익 안정성 체크는 필요해 보이고, 해외수주 환경에 대해서는 보수적인 견지를 유지한다. 하지만, 관계사공사 등 비화공에서의 마진개선이 실적의 변동성을 줄이고 있는 부문에 대해서는 이견을 제시할 수 없다. 이는 경쟁사가 주택사업의 이익으로 실적의 변동성을 줄이는 것과 궤를같이 한다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1Q19 동사의 매출은 1조 3,518억원(+11.0% YoY, -15.9% QoQ), 영업이익 1,190억원(+461.3% YoY, +110.6% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 1.43조원, 영업이익 621억원) 및 당사추정치(1.49조원, 영업이익 583억원)를 크게 상회했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,900원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
22,467
30,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(상향)
22,500
20190201
중립(하향)
19,000
20181029
매수(상향)
19,900
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
IBK투자증권
BUY(상향)
22,500
20190430
한화투자증권
BUY
20,000
20190430
현대차증권
BUY
25,000
20190430
유진투자증권
BUY(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
