삼성증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 " 여전히 하반기 역전을 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다.
삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "부진한 실적에도 긍정적 시각 유지. 1)하반기 매출증가로 경쟁사 대비 빠른 수익성 회복이 가능하고, 2)해양에서 경쟁사 대비 우월한 수주 실적을 유지하고 있다는 점 고려. 3)수주취소된 드릴쉽 매각 시, 예상 외의 충당금 환입 가능성도 존재. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 1분기 연결 실적은 매출 1조 4,575억원, 영업적자 333억원, 세전적자 687억원 기록. 영업적자보다, 세전적자 폭이 컸던 것은 파생상품 회계처리 때문. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 9,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,600원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD
목표주가
10,422
12,000
8,600
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY
10,600
20190423
BUY
10,600
20190128
BUY
10,600
20190114
BUY
10,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
삼성증권
BUY
10,600
20190430
SK증권
중립(유지)
8,600
20190430
키움증권
BUY(유지)
11,000
20190430
이베스트투자증권
BUY(유지)
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
