IBK투자증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "단기 반등은 가능하나, 추세적 상승은 어려워"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 " 투자의견과 목표주가는 1)순현금으로 자본총계의 증가가 가능한 신규비즈니스 확대, 2)남북경협 현실화에 따른 경영실적 변화, 3)동사가 자신하는 해외사업에서 마진개선이 나올 시 변경할 예정이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1Q19 동사의 매출은 3조 8,777억원(+9.6% YoY, -13.2% QoQ), 영업이익 2,052억원(-6.1% YoY, +26.2% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 3.72조원, 영업이익 2,083억원) 및 당사추정치(3.85조원, 영업이익 2,220억원)에 부합했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 70,200원까지 높아졌다가 2019년1월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
중립(유지)
목표주가
73,067
80,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
중립(유지)
60,000
20190128
중립(하향)
68,000
20181029
매수(유지)
70,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
NH투자증권
BUY(유지)
78,000
20190429
IBK투자증권
중립(유지)
60,000
20190426
현대차증권
BUY
75,000
20190426
유안타증권
BUY(유지)
78,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
