대신증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "그래도 믿을 건 전지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원,김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 전지의 경우 예상보다 더욱 부진(영업이익 -1,479억원 vs. 당사 추정 -607억원): 1) 국내 ESS 화재 관련 충당금(0.8천억원) 및 기회손실(0.4천억원) 등 대규모 일회성 비용반영, 2) 예상보다 컸던 매출 부진(1.65조원 vs. 당사 추정 1.80조원), 3) 소형/자동차 전지 비수기 등 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1분기 영업이익 2,754억원(-4.9% QoQ, 영업이익률 4.1%)으로 낮아진 시장 기대치(3,222억원)를 15% 하회했으나 당사 추정치(2,628억원)는 소폭(5%) 상회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 500,000원까지 높아졌다가 2018년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 485,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
BUY
목표주가
482,250
600,000
440,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
BUY(유지)
485,000
20190401
BUY(유지)
485,000
20180725
BUY
470,000
20180502
매수(유지)
470,000
20180412
매수
500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190425
대신증권
BUY(유지)
485,000
20190425
신한금융투자
BUY(유지)
460,000
20190425
하이투자증권
BUY(유지)
450,000
20190425
이베스트투자증권
BUY(유지)
440,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
