키움증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "예상치 부합, 업황 부진에도 견조한 이익체력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2월이후 철광석가격 급등에 따른 원가 상승으로 2분기 실적은 일시적으로 부진할 것으로 예상되지만 2월이후 추진중인 제품가격 인상이 본격적으로 반영되는 3분기부터 점진적 실적개선을 예상합니다. 업종 Top pick을 유지합니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 1.20조원으로 예상치에 부합했습니다. 작년 하반기 중국 철강가격 하락반전에 따른 ASP 하락에도 판매량이 4분기보다 증가해 견조한 이익체력을 보여 주였습니다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 350,000원까지 높아졌다가 2019년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
343,000
380,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
BUY(유지)
340,000
20190131
BUY(유지)
340,000
20181024
BUY(MAINTAIN)
350,000
20181017
BUY (RE-INITIATE)
350,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190425
하이투자증권
BUY(유지)
330,000
20190425
키움증권
BUY(유지)
340,000
20190415
DB금융투자
BUY(유지)
330,000
20190412
NH투자증권
BUY(유지)
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
