[ET투자뉴스]현대글로비스, "알고 보면 매력적인…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-24 09:57 업데이트 : 2019-04-24 09:57

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삼성증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "알고 보면 매력적인 주가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 " KD사업은 In-sourcing이 일반적. 시장의 우려와 같이 지배구조 재편 이후 현대차의 비용절감에 따른 수익성 악화를 감안 하더라도 적정 주가 대비 20% 이상 저평가 되어 있다는 판단. Global peer P/B-ROE 기준으로 목표주가 186,000원, BUY 투자의견 제시. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q19 매출액은 전년대비 9.7% 성장한 4조 1,102억원, 영업이익은 25.9% 증가한 1,894억원을 (영업이익률 4.6%, +0.6%pt) 기록하여 시장 기대치를 상회할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 124,000원까지 내려갔다가 2018년3월 227,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 186,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	175,667	200,000	160,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190424	BUY	186,000
20190304	HOLD	124,000
20181030	HOLD	124,000
20180607	HOLD	145,000
20180430	매수	227,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190424	삼성증권	BUY	186,000
20190423	한국투자증권	BUY(유지)	170,000
20190416	하나금융투자	BUY	163,000
20190410	신한금융투자	BUY(유지)	160,000