전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 윈스는 지난 1개월간 2.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 윈스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 윈스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 10.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 윈스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보티즈 | 3.1% | -17.4% | -5.6 |
| 코나아이 | 2.0% | 4.9% | 2.4 |
| 윈스 | 1.8% | 2.2% | 1.1 |
| 인피니트헬스케어 | 1.5% | 4.3% | 2.8 |
| 한컴MDS | 1.2% | 4.6% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 4.4% | 5.5 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 7.1% | 10.1 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.3% |
| 코나아이 | 11,750원 ▲150(+1.29%) | 한컴MDS | 15,900원 0 (0.00%) |
| 로보티즈 | 18,300원 ▼500(-2.66%) | 인피니트헬스케어 | 6,870원 0 (0.00%) |
| 3월14일에 윈스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 277.0억 | 63.0억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 67.2% 증가 | 149.0% 증가 | 207.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.4% 증가 | 126.6% 증가 | 96.1% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 112,062주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,786주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 125,047주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 윈스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.27%를 보였으며 외국인은 9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.82%로 가장 높았고, 기관이 16.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
