DB금융투자에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "컨센서스 부합한 무난한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "대손비용이 다소 증가한 것이 부담이지만, 우리가 이미 추정에 반영한 환입요인의 감소와 1분기의 계절성을 고려하면 우려할 상황은 아니다. 동사는 M&A여력을 1조원 내외로 언급했는데, 신종자본증권 발행 여력을 고려하면 1.5~2조원 정도의 여력을 갖고 있다고 판단된다. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19 하나금융은 -16.8%YoY로 DB추정치 5,013억원을 상회(컨센서스 5,420억원에 부합)한 5,560억원의 지배주주순이익을 시현했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 67,000원까지 높아졌다가 2018년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
53,389
66,500
45,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190422
BUY(유지)
59,000
20190411
BUY
59,000
20190403
BUY(유지)
59,000
20190201
BUY(유지)
59,000
20181029
BUY(유지)
59,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190422
유안타증권
BUY(유지)
55,000
20190422
메리츠종금증권
BUY
50,000
20190422
DB금융투자
BUY(유지)
59,000
20190422
미래에셋대우
BUY(유지)
58,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
