[ET투자뉴스]와이지-원, "매크로 너머 구조적…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-22 10:12 업데이트 : 2019-04-22 10:12

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현대차증권에서 22일 와이지-원(019210)에 대해 "매크로 너머 구조적 성장을 향해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "인서트 타입 절삭공구 시장에 진입한 이후 가동률이 당초 예상보다 올라오지 않으며 성장통을 겪고 있지만 향후 판매처 확대, 가동률 상승에 따라 매크로 환경과 무관한, 구조적인 실적 성장가능성이 돋보임"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 매출액은 990억원으로 YoY 9% 증가하고 영업이익은 115억원으로 YoY 9% 감소할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 22,000원까지 높아졌다가 2018년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	15,250	16,000	14,500

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>