신한금융투자에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "이제 남은건 주가 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "주요 투자 포인트는 1) 자본 확충을 진행한 증권의 손익 증가가(+206억 YoY) 카드의 부진(-73억 YoY)을 상쇄하고도 남으며, 2) 현재의 분기 충당금 레벨 1,500억원 내외 흐름이 유지되면 올해 2.28조원 이상의 순이익 달성이 예상된다. 19F PER 5.0x, PBR 0.41x이며 배당 수익률 5.4%에 육박한다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 지배주주 순이익 5,560억원(-16.8% YoY)으로 컨센서스 부합"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 60,000원까지 높아졌다가 2019년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
53,250
66,500
45,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190422
BUY(유지)
54,000
20190318
BUY(유지)
54,000
20190201
매수(유지)
54,000
20181109
BUY
60,000
20181029
BUY(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190422
신한금융투자
BUY(유지)
54,000
20190422
교보증권
BUY(유지)
52,000
20190422
SK증권
BUY(유지)
54,000
20190422
키움증권
OUTPERFORM(유지)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
