키움증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 "R&D 투자기로 실적 기대치는 낮춰야.."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올해 제넨텍 계약금 분할 인식 종료와 연구개발비 증가로 연간 영업이익 역성장이 예상됨에 따라 실적 기대치는 낮춰야 할 것. 다만, 올해 다양한 임상 진척 및 데이터 공개 등이 예정되어 있어 임상 진척에 따른 마일스톤 유입이 있을 수 있음. 또한, NASH 치료제 트리플어고니스트 기술 수출에 대한 R&D 모멘텀을 기대해 볼 수 있음."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q 실적은 R&D 비용 증가로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 550,000원까지 높아졌다가 2019년1월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(하향)
목표주가
556,667
680,000
440,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190415
BUY(유지)
440,000
20190130
OUTPERFORM(DOWNGRADE)
510,000
20181121
BUY(REINITIATE)
550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190415
키움증권
BUY(유지)
440,000
20190409
하이투자증권
BUY(유지)
500,000
20190408
NH투자증권
BUY(유지)
580,000
20190318
미래에셋대우
BUY
680,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
