전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 높아 12일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 183,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 4.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 2.3% | 8.2% | 3.5 |
| 롯데제과 | 1.9% | -4.7% | -2.4 |
| 동원F&B | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 하이트진로 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 롯데칠성 | 1.1% | -3.3% | -3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.38% |
| 하이트진로 | 18,250원 ▲100(+0.55%) | 동원F&B | 257,000원 ▲2000(+0.78%) |
| 롯데칠성 | 1,711,000원 ▼1000(-0.06%) | SPC삼립 | 138,000원 ▼500(-0.36%) |
| 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 롯데제과 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,970.0억 | 18.0억 | -171.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.4% 감소 | 94.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 12.0% 감소 | 91.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데제과 | 하이트진로 | SPC삼립 | 동원F&B | 롯데칠성 | |
| ROE | 3.1 | 0.9 | - | - | 29.2 |
| PER | 48.2 | 103.3 | - | - | 3.0 |
| PBR | 1.5 | 1.0 | - | - | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,672주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,252주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,650주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.96%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 47.85%, 외국인 18.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.25%를 보였으며 외국인은 18.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.4%로 가장 높았고, 개인이 30.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
