[ET투자뉴스]하나투어, "1분기도 쉽지 않다…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-12 09:23 업데이트 : 2019-04-12 09:23

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현대차증권에서 12일 하나투어(039130)에 대해 "1분기도 쉽지 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 "1분기는 일본을 비롯한 Outbound의 부진 지속되었으나 ASP는 선방. 본사의 일본향 송출객 감소로 해외 주요 자회사 Hanatour Japan도 부진 지속. 면세점은 고정비 축소로 적자폭 축소 & 비즈니스호텔은 소폭의 적자 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 예상 매출액은 2,153억원(YoY -6.1%), 영업이익은 91억원(YoY -24.1%)로 시장 컨센서스 부합하는 실적 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2019년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	85,875	90,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190412	BUY	85,000
20190207	BUY	85,000
20190109	BUY	80,000
20181102	BUY	90,000
20181008	BUY	90,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190412	현대차증권	BUY	85,000
20190404	DB금융투자	BUY(유지)	90,000
20190403	대신증권	BUY(유지)	89,000
20190327	신한금융투자	BUY(유지)	90,000