대신증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC, 2분기 조정이후에 하반기 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2019년 2분기 MLCC 매출 증가(2.4% qoq)는 예상하나 중국 및 글로벌 스마트폰 수요 둔화지속으로 영업이익은 컨센서스(2,631억원) 대비 낮을 전망. 2분기 실적(대신증권 2,109억원추정) 기대를 낮출 시기로 판단. 2019년 2분기보다 3분기에 초점 맞춘 중 장기적 관점의 비중확대 유지"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 1분기 실적(연결)은 부진할 전망. 갤럭시S10 관련한 모바일 부품(카메라모듈, 기판)은 양호하나 MLCC 가격 약세 및 매출 감소로 전체 영업이익(1,850억원)은 종전 추정치 (2,144억원), 컨센서스(2,356억원)를 하회 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
145,444
170,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190408
BUY(유지)
130,000
20190130
BUY
140,000
20181119
BUY
220,000
20181107
BUY
220,000
20181101
BUY
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190408
대신증권
BUY(유지)
130,000
20190404
하나금융투자
BUY
132,000
20190404
한화투자증권
BUY
160,000
20190404
한국투자증권
BUY(유지)
170,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
