흥국증권에서 3일 GS건설(006360)에 대해 "GS건설이 나아가고자 하는 방향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설의 전략은 '수익성 확보가 가능한 프로젝트를 하자'다. 수주 목표를 13.4조원(국내 10조원, 해외 3.4조원)을 잡은 상황에서, GS건설의 수익성을 고려한 수주는 향후 실적 안정성으로 확인될 전망이다."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1Q19 추정치는 매출액 2조 6,682억원(-14.7%yoy), 영업이익 1,459억원(-62.6%yoy)이다. 수주는 1.7조원, 수주잔고는 37.6조원(2.9년,2018년 매출액 기준)으로 추정한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
61,639
77,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190403
BUY(유지)
65,000
20190130
BUY(유지)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190403
흥국증권
BUY(유지)
65,000
20190402
SK증권
BUY(유지)
70,000
20190401
KB증권
BUY
58,500
20190327
한국투자증권
BUY(유지)
57,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
