SK증권에서 3일 대우조선해양(042660)에 대해 "확실한 감익과 불확실한 체제 개편"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2019 년에는 2018 년 대비 인도 선종 믹스가 저부가선종의 비율이 상승하며 감익이 확실한 상황. 게다가 한국 조선업이 Big2 로 재편되는 과정에서 불확실성에 가장 크게 노출되어 있기 때문에 동사에 대한 무리한 베팅은 지양해야 하는 상황임. 이에 투자의견 중립을 유지하며 목표주가를 30,000 원으로 하향함."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 1Q19 매출액은 2 조 1,998 억원, 영업이익 1,096 억원으로 전망됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
HOLD
목표주가
39,800
50,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190403
BUY(유지)
30,000
20190109
중립(유지)
37,000
20181115
HOLD(유지)
37,000
20180816
중립(신규편입)
29,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190403
SK증권
BUY(유지)
30,000
20190314
삼성증권
HOLD
32,000
20190315
신한금융투자
BUY(유지)
37,000
20190213
하나금융투자
BUY
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
