전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 1일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.74% 오른 35,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 2.79% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 1.8% | 5.8% | 3.1 |
| 미래에셋대우 | 1.6% | -1.1% | -0.6 |
| 삼성카드 | 1.4% | 2.8% | 1.9 |
| DB손해보험 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 맥쿼리인프라 | 0.6% | 6.2% | 10.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 금융업 | 0.8% | -1.0% | -1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.55% |
| 미래에셋대우 | 7,480원 ▲150(+2.05%) | 맥쿼리인프라 | 10,600원 ▼50(-0.47%) |
| DB손해보험 | 68,900원 ▲200(+0.29%) | NH투자증권 | 13,800원 ▲350(+2.60%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 188,328주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 97,621주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 111,257주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.15%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 38.05%, 외국인 50.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.05%를 보였으며 개인은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.99%로 가장 높았고, 기관이 39.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
