[ET투자뉴스]SK이노베이션, "2019년 1분기 …" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-04-01 11:17 업데이트 : 2019-04-01 11:17

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유안타증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2019년 1분기 회복되지만, 눈높이는 낮춰야!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2019년 2분기 주가는 박스권 흐름이 예상된다. 1분기 실적 부진과 중국 대형 정제설비와 PX설비 가동으로 업황 전망에 대한 우려가 커지는 반면, 전기차 배터리 추가 수주로 성장 기대감이 혼재되기 때문이다. 연간 예상 배당 8,000원(중간배당 1,600억원)을 기반으로, 주가 16만원에서 강한 지지가 예상된다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 12.4조원, 영업이익 2,547억원(재고평가전 영업이익 1,347억원), 지배주주 순이익 1,438억원’ 등이다. 정제마진 약세에도 국제유가 상승과 석화(PX) 호조로, 영업이익은 전분기 △2,815억원에서 5,362억원 회복될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 330,000원까지 높아졌다가 2019년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	NEUTRAL
목표주가	245,263	290,000	200,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190328	BUY	260,000
20190201	BUY	260,000
20190102	BUY	260,000
20180702	BUY	290,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190328	유안타증권	BUY	260,000
20190401	SK증권	BUY(유지)	220,000
20190328	삼성증권	BUY	290,000
20190328	IBK투자증권	BUY(유지)	250,000