키움증권에서 1일 LG화학(051910)에 대해 "NBR Latex 생산능력 확대 계획 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "약 2.8조원을 투입하여, 여수 크래커 및 다운스트림 플랜트를 증설할 계획. 이에 증설이 완료되는 2021년 동사의 에틸렌 생산능력은 330만톤으로 국내 생산 기준 1위 업체가 될 전망. NBR Latex, 규모의 경제 강화 계획. 세계 3위권 업체 지위를 유지할 전망. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 2,935억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 대산 크래커 정기보수에 따른 물량 측면의 감소 효과, ESS 관련 충당금 계상 및 중국/폴란드 증설로 인한 고정비 증가로 전지부문의 실적 부진이 예상되기 때문. 2분기부터는 기초소재부문 증설 효과, 전지부문 턴어라운드로 실적 개선세가 완연할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 550,000원까지 높아졌다가 2018년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (UP)
BUY
목표주가
488,421
600,000
450,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (UP) '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190401
BUY(유지)
480,000
20190131
BUY(유지)
480,000
20181123
BUY(MAINTAIN)
480,000
20181031
BUY(MAINTAIN)
480,000
20181029
BUY(유지)
480,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190401
키움증권
BUY(유지)
480,000
20190328
삼성증권
BUY
460,000
20190325
흥국증권
BUY
510,000
20190307
미래에셋대우
BUY
520,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
