전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 14일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.74% 오른 11,250원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 12.84% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼진제약 | 2.4% | 2.7% | 1.1 |
| 동성제약 | 2.1% | 7.1% | 3.3 |
| 보령제약 | 1.6% | 12.8% | 8.0 |
| 일동제약 | 1.5% | 13.1% | 8.7 |
| 일양약품 | 1.5% | 10.9% | 7.2 |
| 의약품 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 -0.55% |
| 삼진제약 | 43,150원 ▼150(-0.35%) | 동성제약 | 18,900원 ▲400(+2.16%) |
| 일양약품 | 32,450원 ▲650(+2.04%) | 일동제약 | 22,450원 ▲150(+0.67%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 보령제약 | 동성제약 | 삼진제약 | 일동제약 | 일양약품 | |
| ROE | 23.9 | -0.4 | 16.5 | 8.4 | 4.1 |
| PER | 7.8 | - | 17.0 | 20.0 | 68.2 |
| PBR | 1.9 | 9.0 | 2.8 | 1.7 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.67%를 보였으며 기관은 13.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.12%로 가장 높았고, 기관이 16.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
