키움증권에서 27일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "반갑다! OLED 증설"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "삼성전자 디스플레이 부문의 CapEx 증가세가 재개되며,OLED TV 장비 투자와 A5의 건설/인프라 투자에 집중될전망이다. A5의 공장 건설까지는 아직 2년의 시간이 남아있어 단기 수요 증가로 직결되지는 않겠지만, 해당 기간동안 OLED TV의 양산과 기존 A3/A4의 가동률 상승이 나타나며 NF3의 수요 성장으로 이끌 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "SK머티리얼즈이 실적은 1Q19 전 분기 대비 소폭 하락한후 사상 최대 실적을 지속 경신해 나아갈 전망이다.OLED와 반도체 수요 증가로 인해 기존 NF3의 안정적인실적 성장이 예상되는 가운데, 연결 법인인 SK에어가스와SK쇼와덴코의 고성장세가 나타날 전망이기 때문이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 230,000원까지 높아졌다가 2019년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 178,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
213,556
250,000
178,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190227
BUY(MAINTAIN)
178,000
20190211
BUY (MAINTAIN)
200,000
20181126
BUY
230,000
20180710
BUY(MAINTAIN)
220,000
20180529
매수(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190227
키움증권
BUY(MAINTAIN)
178,000
20190211
유진투자증권
BUY(유지)
230,000
20190131
DB금융투자
BUY(유지)
250,000
20190131
신한금융투자
매수(유지)
204,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
