하이투자증권에서 25일 현대해상(001450)에 대해 "장기 위험손해율 급등으로 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "4 분기 순이익은 16 억원으로 매우 부진한 실적을 시현하였음. 그 이유는 1) 장기보험 위험손해율이 전년동기대비 10.1%p 급등하였고 2) 자동차보험 손해율이 11.3%p 상승하면서 전체 손해율이 4.5%p 상승하였기 때문임"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4 분기 실적은 매우 부진하였고 핵심 지표인 장기 위험손해율 악화가 원인이라는 점에서 부정적이지만 2019 년 위험보험료 증가율이 15% 수준이 예상된다는 점에서 지표 안정화는 가능할 것으로 판단됨. 따라서 2019 년 자동차보험료 추가 인상을 기점으로 실적 모멘텀이 부각될 것이라는 기존 전망을 유지하며 동사 역시 보험업종 최선호 종목을 유지함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
50,600
53,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190225
BUY (MAINTAIN)
52,000
20181112
BUY (MAINTAIN)
51,000
20180820
BUY(MAINTAIN)
51,000
20180813
BUY(MAINTAIN)
51,000
20180514
매수(유지)
51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190225
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
52,000
20190225
KB증권
BUY(유지)
50,000
20190128
SK증권
매수(유지)
48,000
20190110
NH투자증권
BUY(유지)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
