IBK투자증권에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 "올해 전 사업부문 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 4조 9,221억원(+14.7% yoy), 1,727억원(+14.8% yoy)을 기록했다. 바이오 부문 감익에도 불구, 식품 및 생물자원 부문의 이익 개선 효과와 CJ대한통운의 실적 호조로 컨센서스(매출액: 4조 7,081억원, 영업이익: 1,821억원)에 대체로 부합했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "식품부문 매출액은 1조 2,700억원(+10.0% yoy), 영업이익은 329억원(+17.1% yoy)을 기록했다. 햇반, 김치 등 주력제품과 비비고 죽, 냉동면 등 HMR 신제품 판매 증가로 가공식품 매출이 15% 늘었고, 유지 판매 호조로 소재 매출도 2% 소폭 증가했다. 제분 경쟁 심화 및 쌀, 건고추 등 원가 부담이 지속됐지만 선물세트 비용 일부가 3Q18에 선 반영된 영향으로 이익 개선이 가능했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
444,615
510,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190215
매수(유지)
450,000
20181109
매수(유지)
450,000
20180809
매수(유지)
450,000
20180209
매수(유지)
450,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190215
IBK투자증권
매수(유지)
450,000
20190215
DB금융투자
BUY(유지)
415,000
20190215
신한금융투자
매수(유지)
450,000
20190215
삼성증권
BUY
410,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
