대신증권에서 13일 한섬(020000)에 대해 "이제는 성장 전략이 필요한 상황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,936억원(-2%, yoy), 302억원(+398%, yoy)을 기록하며 영업이익이 당사 추정치(300억원)와 유사한 실적 기록. 개별 기준 매출액은 2018년총 9개 브랜드 철수로 4분기에 100억원 이상의 매출액이 감소하며 2% 역성장했으나 실질 매출액은+1% 성장한 것으로 추정됨"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "영업이익은 매출액과 반대로 2017년 4분기 부진 브랜드 철수에 따른 비용 절감(110억원 이상) 효과가 긍정적으로 영향을 미쳤고 2018년에도 9개 브랜드를 정리하면서 손익이 개선됨. 다만 연결 자회사(구 SK네트웍스 브랜드)의 손익은 동사의 개별 손익보다부진했던 것으로 파악됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(REINITIATE)
BUY(REINITIATE)
목표주가
47,000
52,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY
44,000
20190109
BUY
44,000
20190104
BUY
44,000
20181130
BUY
44,000
20181112
BUY
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
대신증권
BUY
44,000
20190213
NH투자증권
BUY(유지)
44,000
20190213
KB증권
BUY
52,000
20190213
하나금융투자
BUY
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
