키움증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 "대만에서의 +α를 기대하며 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈의 4Q실적(연결기준)은 매출액 1,270억원(QoQ +3.0%), 영업이익 373억원(QoQ -5.0%)으로 당사 추정치를 하회하는 실적을 기록하였다. 이는 모바일의 성장세가 호조를 기록하였음에도 Web(Facebook플랫폼)에서 의 부진이 전체 성장세를 가로막았다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "이번 4Q는 통상적인 성수기시즌의 성장세보다 낮은 결제액 성장을 보였다. 소셜카지노시장 전체적으로는 QoQ 1.9%성장에 그쳤다는 것은 올해의 성장성이 예년에 비해 둔화될 수 있음을 암시한다. 상위게임들의 고착화는 DAU가 크게 늘기 어려운 상황을 대변하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "현재 안드로이드 버전은 1월에 출시되었으며 1Q안에 iOS버전이 출시될 계획이다. 기타 신작들에 대한 리소스 투입이 제한될 것으로 예상되는 가운데 테스트에서 높은 ROI를 기록하고 있는 더블포춘은 2Q부터 공격적인 마케팅이집행될 것으로 전망된다. 이에 따라 더블포춘의 성과여부가 둔화되는 동사의 성장동력을 끌어올리는 중요한 Point가 될 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
81,429
100,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY(MAINTAIN)
83,000
20181108
BUY(MAINTAIN)
83,000
20180716
BUY(MAINTAIN)
83,000
20180523
매수(유지)
83,000
20180514
매수(유지)
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
키움증권
BUY(MAINTAIN)
83,000
20190213
유안타증권
BUY (M)
88,000
20190213
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
76,000
20190131
BNK투자증권
매수
71,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
