[ET투자뉴스]LS, "과제를 남긴 실적 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권

발행일 : 2019-02-13 11:03 업데이트 : 2019-02-13 11:03

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키움증권에서 13일 LS(006260)에 대해 "과제를 남긴 실적 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LS(006260)에 대해 "4분기 영업이익은 481억원(QoQ -59%, YoY -68%)으로 시장 컨센서스 (1,203억원)를 대폭 하회하며 부진했다. 전선과 산전의 대규모 일회성 비용이 발생했고, I&D 통신선과 엠트론 기계 사업의 부진이 지속됐다. 동제련만 선전했는데 금속 가격 변동에도 귀금속과 부산물 수익이 증가했다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "I&D 부문은 북미 통신선 프로젝트 지연 상태가 호전되지 않았고, 영업외적으로는 SPSX 북미 권선 영업권 잔액을 손상 처리했다. 엠트론 부문은 전자부품이 스마트폰 시장 침체 영향이 불가피했고, 트랙터 비수기와 사출기 불황에 따라 적자가 확대됐다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 130,000원까지 높아졌다가 2018년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	76,000	85,000	64,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY(MAINTAIN)	80,000
20181226	BUY(유지)	90,000
20180822	BUY(MAINTAIN)	110,000
20180816	BUY(MAINTAIN)	130,000
20180521	매수(유지)	130,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	키움증권	BUY(MAINTAIN)	80,000
20190213	KTB투자증권	BUY	64,000
20181213	SK증권	매수(유지)	75,000
20181116	IBK투자증권	매수(유지)	85,000