대신증권에서 12일 현대엘리베이(017800)에 대해 "예상보다 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 대신증권에서 "2019년 별도기준 영업실적 전망으로 매출액 1조 7,100억원 영업이익 8,100억원 신규수주1조 7,100억원 발표. 이는 2018년과 동일한 수준. 2018년 별도기준 실적은 매출액 1조 6,153억원 영업이익 1,454억원 신규수주 1조 6,503억원 기록"라고 밝혔다.
한편 "기존 목표주가 125,000원은 2019E BPS 32,171원에 타깃 PBR 3.9배 적용. 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 4사(코네, 쉰들러, 티센크루프, 미쯔비시)의 2019E 평균 PBR. 국내 엘리베이터 판매 눈높이가 낮아지고 있지만 유지보수 점유율 상승, 현대아산의 대북 모멘텀 보유 등을 반영"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
119,333
133,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
BUY
125,000
20190207
BUY
125,000
20190110
BUY
125,000
20181122
MARKETPERFORM
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
대신증권
BUY
125,000
20181128
유진투자증권
BUY(유지)
133,000
20181119
메리츠종금증권
TRADING BUY
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
