유안타증권에서 12일 우리은행(000030)에 대해 "우리은행 구조 개편 본격화, 성장의 다양한 기회 요인 발생할 것"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행의 18.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 1,158억원으로 YoY 13.3%, QoQ 80.6% 감소했다. 이는 컨센서스를 33.3% 하회하는 수준이나 당사 추정치를 1,147억원에 부합하는 실적이다. 계절적 비용 요인과 함께 대규모 일회성 요인들이 발생했으나, 일회성 요인을 제거하면 경상이익 5,000억원 수준의 이익 체력은 유지된 것으로 파악된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "우리은행은 2/13 우리금융지주로 변경 상장된다. 우리은행은 금융지주사로 전환 이후 비은행 자회사를 강화하며 종합금융그룹 구조를 구축할 것으로 전망된다. 금융지주사로 전환한다면 자회사의 출자한도가 늘어나기 때문에(은행법상 20%에서 이중레버리지비율 130% 이하로 변경) 본격적인 인수/합병을 진행할 수 있다. 이는 중장기적으로 추가적인 ROE 개선으로 이어질 수 있을 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
20,500
22,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
BUY (M)
22,000
20180723
BUY (M)
24,000
20180424
매수(유지)
24,000
20180416
매수(유지)
24,000
20180313
매수(유지)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
유안타증권
BUY (M)
22,000
20190114
SK증권
매수
20,000
20190107
유진투자증권
BUY(유지)
20,000
20181220
신한금융투자
BUY(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
