[ET투자뉴스]컴투스, "드디어 기대했던 신…" 매수(유지)-IBK투자증권

발행일 : 2019-02-11 14:41 업데이트 : 2019-02-11 14:41

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IBK투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "드디어 기대했던 신작 게임들이 출시된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스는 4분기 매출액 1,238억원(YoY -6.6%, QoQ +3.3%), 영업이익 327억원(YoY -28.9%, QoQ -13.9%)를 기록함. 외형은 서머너즈워 매출이 10월 e-스포츠와 연말 이벤트 효과로 견고했으며 포스트 시즌 효과로 프로야구 게임 매출이 상승하면서 컨센서스에 부합함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 3개 이상의 신작 게임이 출시될 예정이기 때문에 실적 개선이 기대됨. 2월28일 스카이랜더스가 북미유럽을 포함한 글로벌 시장에 출시될 예정임. 호주, 캐나다등 소프트런칭 이후 뚜렷한 성과가 나타나지 않았기 때문에 시장의 기대치가 낮아짐"라고 밝혔다.

한편 "신작 게임 스카이랜더스 매출이 3월부터 본격적으로 반영될 예정이고 추가적으로 3개 이상의 게임이 출시될 예정이기 때문에 투자의견 매수를 유지함. 서머너즈워 MMORPG 이외 실시간 전략 게임인 신작 서머너즈워:백년전쟁이 2020년 출시될 것으로 예상됨. 이 게임은 이미 1년 이상 개발을 진행했으며 2월 글로벌 시장에 공개될 예정임"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	166,750	215,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190211	매수(유지)	150,000
20180809	매수(신규)	175,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190211	IBK투자증권	매수(유지)	150,000
20190211	신한금융투자	매수(유지)	135,000
20190211	삼성증권	HOLD	130,000
20190211	메리츠종금증권	BUY	180,000