NH투자증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "어닝 서프라이즈 달성! 19년에도 수익성 개선은 문제 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "19년은 전년도 베이스가 높음에도 불구하고 사업부별 캐쉬카우의 수익성 개선이 지속되며 호실적을 이어갈 전망. 특히 1분기는 참치어가 18년 1,900달러/톤 → 1,500달러/톤으로 마진 스프레드 개선폭은 더욱 확대될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "잠정실적 공시 발표. 18년 4분기 연결기준 매출액 6,748억원(+12.7% yy), 영업이익 129억원(+244.4% y-y) 기록하며 시장 기대치를 상회함. 18년 연간기준으로는 매출액 2조8,025억원(+9.8% y-y), 영업이익 872억원(+20.5% y-y) 달성함"라고 밝혔다.
한편 "참치캔은 B2B와 온라인 채널 중심으로 고성장을 이어가며 영업이익뿐 아니라 매출액 성장도 견인. 자회사홈푸드 사업부는 최저임금인상으로 인해 3분기까지는 어려움을 겪었으나,식재 부문의 매출 성장과 급식 부문의 단가 인상 마무리로 4분기 영업이익은 전년대비 증가"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
356,000
390,000
340,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190211
BUY(유지)
360,000
20190108
BUY(유지)
360,000
20181126
BUY(신규)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190211
NH투자증권
BUY(유지)
360,000
20190211
KB증권
BUY(유지)
340,000
20190109
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
340,000
20181130
미래에셋대우
매수
390,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
