한국투자증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "보수적 가이던스와 수주 파이프라인의 괴리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "31일 발표된 삼성엔지니어링의 4분기 실적은 해외 현장의 추가 원가 인식에도 불구하고 화공 사업부의 턴어라운드와 비화공 사업부의 정산이익 반영으로 컨센서스를 상회했다. 매출액은 전년동기 대비 27% 증가한 1.6조원을, 영업이익은 전년동기 대비 729% 급증한 560억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "경영진은 2015년말 이후 처음으로 연간 실적 가이던스를 제시했다. 하지만 시장에서 우려했던 것처럼 제시된 신규 수주 가이던스는 2018년 대비 28% 줄어든 6.6조원으로 제시됐다. 2018년 9.2조원의 신규 수주로 2.5년치 수주잔고를 확보한 상황에서 무리한 수주는 오히려 독이 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
HOLD(유지)
목표주가
22,088
30,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
매수(유지)
21,000
20180727
매수(유지)
25,000
20180615
매수(유지)
25,000
20180425
매수(유지)
25,000
20180315
매수(유지)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
유진투자증권
BUY(유지)
23,000
20190201
유안타증권
BUY(유지)
22,500
20190201
키움증권
BUY(MAINTAIN)
23,000
20190201
하나금융투자
BUY
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
