신한금융투자에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "펀더멘탈 대비 한참 부족한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "여전히 견조한 실적을 유지 중이다. 일회성 충당금 전입액 1,109억원, 인사 통합비용 802억원 및 기부금 249억원 등을 감안해도 지배주주 순이익은 3,481억원(-29.8% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 일회성 비용을 제외한 순이익은 5,500억원으로 전년 동기 대비 15% 개선되었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "19년 순이자마진 +1bp YoY, 대출 성장률 +3.7~4.0%를 전망한다. 감가 상각비가 분기당 250억원, 연간 약 1,000억원 감소하게 된다. 지배주주 순이익은 2.42조원(+8% YoY)으로 사상 최대 이익을 또 한번 경신할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
54,313
66,500
45,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
매수(유지)
54,000
20181109
BUY
60,000
20181029
BUY(유지)
60,000
20180723
매수(유지)
60,000
20180423
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
신한금융투자
매수(유지)
54,000
20190201
유안타증권
BUY(유지)
55,000
20190201
키움증권
OUTPERFORM (MAINTAIN)
46,000
20190201
미래에셋대우
BUY
58,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
