키움증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "매출 부진에도 수익성은 양호할 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 4분기 매출액 2조 7,292억원(YoY -17.1%, QoQ +10.8%), 영업이익1,738억원(YoY +89.8%, QoQ -15.4%)으로 시장기대치를 상회했다. 알제리 현장에서 212억원, 이스파한 현장에서 488억원, S-oil 현장에서 205억원의 추가 비용이 반영된 반면, 베트남 현장 및 기타 현장들에서 500억원 가량이 환입됐다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 수주목표는 10.3조원으로 플랜트 2조원, 토목 1.6조원, 주택 5.5조원, 삼호1.2조원으로 구성됐다. 2018년 플랜트부문 수주실적이 1.4조원이었음을 감안하면2조원은 보수적이다. 다만 작년에서 이월된 말레이시아 DHT Refinery(1,200억원)와 YNCC 증설(3,000억원)까지 포함하면 3조원 까지도 가능해 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
중립(유지)
목표주가
117,368
130,000
98,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
OUTPERFORM(MAINTAIN)
120,000
20190121
BUY
120,000
20181102
BUY(MAINTAIN)
110,000
20181017
BUY(MAINTAIN)
110,000
20180822
BUY(MAINTAIN)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
120,000
20190201
하나금융투자
BUY
121,000
20190201
미래에셋대우
TRADING BUY
116,000
20190201
한국투자증권
매수(유지)
118,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
