유안타증권에서 1일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적과 저평가 매력으로 주가 반등 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주의 18.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,481억원으로 YoY 29.8% 감소, QoQ 40.9% 감소했다. 표면적으로는 YoY, QoQ 부진한 실적이나, 일회성 요인이 있었음에도 예상보다 양호한 실적을 기록했다. 특히 대출성장과 NIM이 상대적으로 양호한 수준에서 방어되었다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "부문별로 보면, 순이자이익은 수익성 위주의 포트폴리오 개선으로 NIM이 상승해 YoY 10.7%(누적기준), QoQ 2.9% 증가했다. 수수료이익은 신용카드 및 자산관리 수수료 증가로 YoY 9.8%(누적기준)증가, QoQ 6.6% 증가했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
54,688
66,500
45,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
55,000
20180723
BUY (M)
68,000
20180423
매수(유지)
68,000
20180205
매수(유지)
68,000
20180110
매수(유지)
68,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
유안타증권
BUY(유지)
55,000
20190201
키움증권
OUTPERFORM (MAINTAIN)
46,000
20190201
미래에셋대우
BUY
58,500
20190201
한국투자증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
