KB증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "1분기 이익은 다시 정상화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4분기 매출액은 13조 9,481억원으로 전년동기대비 11.1% 증가하였으나, 영업이익은 -2,788억원으로 적자전환하였다. 4분기 석유사업 영업손익은 -5,540억원으로 전분기 및 전년대비 적자전환하였다. 정제마진 하락과 국제유가 급락에 따른 대규모 재고평가손실 (4,253억원)이 반영되었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액과 영업이익은 12조 5,023억원, 7,763억원으로 전년동기대비 각각 2.8%, 9.1% 증가할 전망이다. 재고평가손실의 일부 환입과 래깅 정제마진의 상승을 통해 2018년 4분기 영업적자에서 1분기 다시 이익은 정상화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 280,000원까지 높아졌다가 2018년12월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 235,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
249,737
320,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
235,000
20181211
BUY(유지)
235,000
20181112
BUY(유지)
245,000
20181105
BUY(유지)
245,000
20181018
BUY(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
KB증권
BUY(유지)
235,000
20190201
DB금융투자
BUY(유지)
230,000
20190201
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
235,000
20190125
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
240,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
