이베스트투자증권에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "일부 불안요인 해소 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전 4Q18 매출액 6,304억원(YoY +4.3%), 영업이익 317억원(YoY +35.3%, OPM5.0%), 지배순이익 145억원(YoY -6.5%)으로 매출액은 시장 컨센서스 부합했으나, 영업이익은 시장 컨센서스 대비 크게 하회하였다. 영업이익 컨센서스 하회한 가장 큰 이유는 융합사업부 해외 프로젝트 공사손실충당금 및 자회사 중 중국법인 매출 감소에 따른 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 3Q18 실적 발표 이후 설비투자 둔화에 따른 동사 전력기기, 전력인프라 매출 감소 우려로 약 35% 하락하였다. 해당 우려에 대한 주가 하락은 4Q18 실적을 통해서 일부 해소되었다고 본다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 93,000원까지 높아졌다가 2018년10월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
71,778
80,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190130
BUY (MAINTAIN)
70,000
20181029
BUY(유지)
82,000
20180727
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180723
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180521
BUY(INITIATE)
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190130
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
70,000
20190130
NH투자증권
BUY(유지)
73,000
20190130
KTB투자증권
BUY
73,000
20190130
신한금융투자
매수(유지)
70,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
