신한금융투자에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "빗나감 없는 실적, 높아진 수주 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "4Q18 연결 매출액 3.2조원(+2.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,224억원(+116.7%)을 기록했다. 기대치(2,298억원)에 부합한 호실적이다. 주택/건축매출액은 1.7조원(-5.9%), 플랜트/전력은 1.3조원(+31.5%)이다. 15년 분양시장 정점 이후, 16~17년 경쟁사 대비 주택 분양 감소폭이 적었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "해외 수주 목표는 3.5조원(+42.5%)을 제시했다. 상반기 특히 기대감을 높이는프로젝트가 다수 있다. UAE GAP(35억달러), 알제리 정유(10억달러), 사우디라빅 턴어라운드(3억달러), 투르크 디왁싱(3억달러) 등이다. 호주 CRR(30억달러), 우즈벡 MTG 등 투자개발사업도 추진 중이다. 수주 기대감을 가질 때다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
BUY(INITIATE)
목표주가
62,658
77,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190130
매수(유지)
58,000
20181221
BUY(유지)
63,000
20181024
매수(유지)
63,000
20180907
매수(유지)
63,000
20180706
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190130
신한금융투자
매수(유지)
58,000
20190130
미래에셋대우
매수
63,000
20190130
메리츠종금증권
BUY
66,000
20190130
한국투자증권
매수(유지)
57,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
