[ET투자뉴스]GS건설, "실적 좋고, 전략 …" 매수(유지)-IBK투자증권

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IBK투자증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "실적 좋고, 전략 좋고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "4Q18 동사의 매출은 3조 2,360억원(+2.3% YoY, +1.2% QoQ), 영업이익 2,220억원(+116.8% YoY, -5.5% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 3.21조원, 영업이익 2,140억 원) 및 당사 추정치(3.24조원, 영업이익 2,210억원)를 소폭 상회했다. 매출원가율은 86.5%로 전분기 대비 2.4%pt 개선되었다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 경영 가이던스는 매출 11.3조원(-13% YoY), 신규수주 13.5조원(+23.8%), 신규분양 2.9만세대(+44% YoY)를 계획 중에 있다. 매출 가이던스는 보수적이고, 신규수주(국내 10조, 해외 3.5조원)는 가능성이 높아 보인다. 반면, 신규분양은 현 상황에서 과도한 느낌이 있다. 동사의 재무구조는 상당히 건전해졌다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가63,02977,00055,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190130매수(유지)56,000
20181024매수(유지)56,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190130IBK투자증권매수(유지)56,000
20190130DB금융투자BUY(유지)62,000
20190130유진투자증권BUY(유지)62,000
20190130키움증권BUY(MAINTAIN)65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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