키움증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "확실히 달라진 모습"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 4분기 매출액 3조 2,349억원(YoY +2.3%, QoQ +1.2%), 영업이익 2,225억원(YoY +116.8%, QoQ -4.7%)을 기록해 시장기대치에 부합했다. 국내 인프라 현장에서 88억원의 추가 원가가 반영되면서 토목부문 원가율이 100%로 상승했지만, RRE 170억원, NLTF 134억원, Wara 690억원(판관비에서 690억원의 비용이 반영되며 실제효과는 상쇄)의 환입으로 플랜트부문 원가율은 87.2%를 기록했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 신규수주 목표는 13.5조원이다. 이 중 해외수주는 3.5조원으로 전년대비 43%증가하는 수치다. 공격적인 목표 설정으로 보일 수 있지만, 알제리 HMD 가스, UAE GAP, 인도네시아 Titan NCC, 사우디 라빅 Heavy Oil upgrade, 호주 CRR 등 해외수주 파이프라인은 탄탄하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
BUY(INITIATE)
목표주가
63,469
77,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190130
BUY(MAINTAIN)
65,000
20190121
BUY(유지)
65,000
20181024
BUY(MAINTAIN)
65,000
20181017
BUY(MAINTAIN)
65,000
20180822
BUY(MAINTAIN)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190130
키움증권
BUY(MAINTAIN)
65,000
20190130
하나금융투자
BUY
77,000
20190130
한화투자증권
BUY(유지)
58,000
20190115
교보증권
BUY
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
