[ET투자뉴스]강원랜드, "올해 매출총량 증가…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-01-21 10:09 업데이트 : 2019-01-21 10:09

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현대차증권에서 21일 강원랜드(035250)에 대해 "올해 매출총량 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드에 대하여 투자의견 매수 유지 및 목표주가 38,000원으로 상향. 4분기까지는 신규 인력의 숙련도 부족으로 테이블 가동률 부진. 자회사 관련 일회성 손상차손과 기부금 관련 영업외부문에서 약 250억 반영. 올해 매출총량 증가 예상되며, 올해 2분기부터 실적 성장이 기대됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 예상 매출액은 3,673억원(YoY -8.0%), 영업이익은 895억원(YoY -6.2%)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 예상. 작년 4분기에는 자회사 추추파크(강원도 삼척 소재) 관련 손상차손과 기부금이 반영되어 약 250억원 정도의 영업외비용이 발생할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 38,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	35,750	40,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190121	BUY	38,000
20181109	BUY	34,000
20181022	MARKETPERFORM	30,000
20180810	MARKETPERFORM	30,000
20180723	MARKETPERFORM	30,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190121	현대차증권	BUY	38,000
20190118	삼성증권	HOLD	33,000
20190107	하나금융투자	BUY	37,500
20190104	메리츠종금증권	HOLD	30,000