하나금융투자에서 14일 고영(098460)에 대해 "실망하지 말자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 고영(098460)에 대해 "1월 11일 발표된 4분기 잠정매출과 영업이익은 599억원(-6.4% QoQ, -8.0% YoY), 104억원(-25.6% QoQ, -12.2%YoY)을 기록하며 컨센서스(매출 657억원, 영업이익 139억원)를 하회했다. 가장 큰 이유는 중국향 수요 때문이다. 중국향 매출비중은 3분기 23%에서 4분기 19%로 감소했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기가 비수기라는 점을 감안해 매출과 영업이익을 보수적으로 추정한다. 1문기 매출 전망 519억원은 전년 동기 대비6% 성장을 의미한다. 10% 이상 성장도 기대되지만 4분기실적이 예상을 하회했다는 점을 감안해 2월 이후 실적 가시성 재차 확인 후 추정치 재조정이 필요할 것으로 판단된다. "라고 밝혔다.
한편 " 2017년 3분기부터 2,000곳을 상회하는 고객사를 확보했고, 2018년에도 분기마다 40곳 이상의 고객사를확보했다. 탁월한 제품 영업력뿐만 아니라 적극적인 투자자커뮤니케이션도 변함 없다. 실적 조정 때문에 목표주가를 종전 대비 1만원 하향 조정하나 긍정적 시간은 종전대로 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
119,833
130,000
109,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190114
BUY
110,000
20181011
BUY
120,000
20181010
BUY
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190114
하나금융투자
BUY
110,000
20190109
신한금융투자
매수(유지)
109,000
20181207
한국투자증권
매수(유지)
115,000
20181119
미래에셋대우
매수
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
