전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 28일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.83% 오른 25,000원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 3.09% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동원F&B | 2.1% | -0.9% | -0.4 |
빙그레 | 1.8% | -1.3% | -0.7 |
롯데푸드 | 1.8% | 6.8% | 3.8 |
대상 | 1.5% | 3.1% | 2.0 |
SPC삼립 | 1.5% | -2.0% | -1.2 |
코스피 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
음식료품 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.94% |
SPC삼립 | 126,000원 0 (0.00%) | 빙그레 | 73,700원 ▼600(-0.81%) |
동원F&B | 288,500원 ▲6500(+2.30%) | 롯데푸드 | 719,000원 ▲2000(+0.28%) |
증권사 목표주가 33,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대상 | SPC삼립 | 동원F&B | 롯데푸드 | 빙그레 | |
ROE | 5.0 | 12.1 | 6.9 | 13.9 | 5.3 |
PER | 18.4 | 30.3 | 24.8 | 8.4 | 24.5 |
PBR | 0.9 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,853주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 329,980주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 337,833주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.38%, 외국인 27.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.3%를 보였으며 외국인은 27.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.91%로 가장 높았고, 개인이 28.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.49%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
현재주가 근처인 24,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
경제 많이 본 뉴스
-
1
신세계그룹, 계열 분리 공식화…정유경 ㈜신세계 회장 승진
-
2
산업부 “체코 반독점당국 원전계약 일시보류, 진정 절차일 뿐”
-
3
삼성전자, 'HBM4·2나노'에 승부수
-
4
프랜차이즈 이중가격제 '확산'…SPC 배스킨라빈스도 검토
-
5
삼성전자, 3분기 반도체 영업익 3.9조원…전사 매출은 분기 최대치
-
6
얇게 더 얇게…내년 갤S25 vs 아이폰17 슬림폰 맞대결
-
7
SK하이닉스 'HBM 독립사업부' 만드나
-
8
2026년도 국가 R&D 예산안 연내 준비
-
9
한국공학대, 세계 최초 다이아몬드 트랜지스터 개발 성공
-
10
티맵 '어디갈까', 출시 한 달 사용자 500만 돌파
브랜드 뉴스룸
×