전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 12.88% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엔유 | 3.3% | 10.9% | 3.3 |
| 에버다임 | 1.9% | -4.2% | -2.2 |
| 뉴파워프라즈마 | 1.9% | -12.9% | -6.7 |
| 3S | 1.5% | -1.4% | -0.8 |
| 파라텍 | 0.9% | 6.1% | 6.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -5.3% | -3.7 |
| 기계,장비 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.65% |
| 파라텍 | 5,960원 ▲40(+0.68%) | 3S | 2,200원 ▲50(+2.33%) |
| 에버다임 | 5,680원 ▼230(-3.89%) | 에스엔유 | 2,695원 ▼95(-3.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴파워프라즈마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 뉴파워프라즈마 | 3S | 파라텍 | 에버다임 | 에스엔유 | |
| ROE | 14.2 | -10.3 | 13.8 | 7.9 | 11.8 |
| PER | 5.7 | - | 8.2 | 7.2 | 7.7 |
| PBR | 0.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 427주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,042주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,469주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.06%를 보였으며 기관은 9.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.9%로 가장 높았고, 외국인이 10.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
