전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.77% 하락하면서 5,790원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 3.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 도화엔지니어링 | 5.0% | 10.8% | 2.1 |
| IHQ | 3.0% | -1.1% | -0.3 |
| 용평리조트 | 2.9% | 3.4% | 1.1 |
| AJ렌터카 | 2.7% | -15.5% | -5.7 |
| 이리츠코크렙 | 0.3% | 2.3% | 7.7 |
| 서비스업 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스피 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -2.28% |
| 도화엔지니어링 | 8,640원 ▼420(-4.64%) | AJ렌터카 | 12,000원 0 (0.00%) |
| 이리츠코크렙 | 4,880원 ▼15(-0.31%) | IHQ | 1,860원 ▼85(-4.37%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 289,070주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 28,846주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 317,916주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.09%를 보였으며 기관은 1.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.42%로 가장 높았고, 외국인이 6.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
