[ET투자뉴스]피에스케이_주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 20일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.94% 하락하면서 11,550원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니테스트	3.6%	-9.9%	-2.7
피에스케이	3.5%	-9.4%	-2.6
테스	2.4%	-7.6%	-3.1
유진테크	2.4%	-10.9%	-4.5
원익머트리얼즈	2.2%	-13.8%	-6.2
코스닥	1.4%	-3.7%	-2.6
반도체	1.5%	-8.7%	-5.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.56% 하락하고 있다.

유진테크	10,600원 ▼200(-1.85%)	유니테스트	10,450원 ▼650(-5.86%)
원익머트리얼즈	21,600원 ▼650(-2.92%)	테스	12,200원 ▼100(-0.81%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 4.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	유니테스트	테스	유진테크	원익머트리얼즈
ROE	17.6	25.1	28.3	13.9	6.8
PER	4.9	6.2	4.1	7.2	15.1
PBR	0.9	1.6	1.2	1.0	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 182,128주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 480,922주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 663,050주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.98%를 보였으며 기관은 14.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.57%로 가장 높았고, 기관이 22.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월20일13시35분 :피에스케이(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
12월19일 :피에스케이(주) 주주총회소집결의
12월19일 :피에스케이(주) (정정)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월19일 :피에스케이(주) 기타 주요경영사항(합병계약의 해제 및 임시주주총회 소집 재결의)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com