전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.42% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 코아스템은 지난 1개월간 12.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이큐어 | 2.9% | -21.1% | -7.2 |
| 코아스템 | 2.9% | -12.6% | -4.3 |
| 이수앱지스 | 2.3% | -2.2% | -0.9 |
| 동구바이오제약 | 2.3% | -9.8% | -4.2 |
| 비씨월드제약 | 1.2% | 2.2% | 1.8 |
| 코스닥 | 1.5% | -5.3% | -3.5 |
| 제약 | 2.0% | -6.8% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -2.78% |
| 비씨월드제약 | 23,500원 ▼450(-1.88%) | 이수앱지스 | 6,360원 ▼150(-2.30%) |
| 아이큐어 | 31,700원 ▼1600(-4.80%) | 동구바이오제약 | 18,400원 ▼800(-4.17%) |
| 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,065주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,210주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 15,275주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 코아스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.49%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.79%로 가장 높았고, 외국인이 12.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
