[ET투자뉴스]SK케미칼, "SK바이오사이언스의…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자

발행일 : 2018-11-23 14:12 업데이트 : 2018-11-23 14:12

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이베스트투자증권에서 23일 SK케미칼(285130)에 대해 "SK바이오사이언스의 전략적 투자계약을 계획"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "SK케미칼의 연결기준 3Q18 실적은 매출액 3,765억원(+3.8% YoY) 영업이익 310억원(+14.6% YoY)을 기록했다. 부문별 매출액은 수지 1,078억원(+5.7% YoY), 바이오에너지 867억원(-0.6% YoY), LS(Life Science)+BS(Bio Science) 985억원(-6.8% YoY),기타 475억원(-11.2% YoY)를 시현하였다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "SK케미칼의 투자의견을 Buy로 유지하고 목표주가는 110,000원으로 하향한다. 목표주가하향은 주가하락으로 인한 밸류에이션 프리미엄 조정에 기인한다. 동사는 사노피와 공동개발 중인 차세대 폐렴구균백신의 임상진입을 앞두고 있으며 백신 자회사 SK바이오사이언스의 전략적 투자계약을 계획하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	100,500	110,000	92,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181123	BUY (MAINTAIN)	110,000
20180219	매수(유지)	170,000
20180105	BUY(INITIATE)	130,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181123	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	110,000
20181106	골든브릿지투자증권	BUY(유지)	100,000
20181106	SK증권	매수(유지)	100,000
20181105	삼성증권	BUY	92,000