SK증권에서 23일 제로투세븐(159580)에 대해 "[궁중비책]이 유아용품이 아닌 화장품 브랜드로 자리잡고 있다! "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 제로투세븐(159580)에 대해 "궁중비책의 실적 성장세가 연말로 갈수록 강화되고 있다. 우리는 지난주 몇몇 면세점(롯데 소공점 등)의 궁중비책 판매점을 둘러보았다. 판매원들과의 인터뷰를 통해 동절기 최대 인기상품인 모이스쳐 크림 및 로션 등의 제품에 대한 선호도가 매우 높으며 일부 판매점에서는 공급부족 현상을 겪고 있음을 알 수 있었다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "11 월 1 일부로 합병에 성공한 CK 팩키지의 실적이 11 월부터 반영된다. CK 팩키지는 분유통 뚜껑에 사용되는 POE 제조 및 판매업을 영위하며, 영업이익률이 20%를 넘는 사업이므로 동사의 실적 개선에 기여할 전망이다. 또한 동사의 중국 법인 및 물류센터를 활용하여 글로벌 최대 조제분유 시장인 중국에 진출하여 고성장을 추구할 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "POE 사업부문의 올해 11~12 월 예상 매출액은 55 억원, 영업이익률은 20%로 전망한다. 한편, 동사의 주요 적자요인인 의류부문은 2017 년부터 수익성 개선작업을 지속적으로 시행하고 있으며 막바지 단계에 진입한 것으로 추정한다. 의류부문의 성수기인 4 분기에는 소폭 흑자전환 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
12,850
13,700
12,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181123
매수(유지)
12,000
20180731
매수(신규편입)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181123
SK증권
매수(유지)
12,000
20181008
하나금융투자
BUY
13,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
