대신증권에서 22일 성광벤드(014620)에 대해 "조금만 더 기다려보자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 426억원(+10.1% yoy) 영업이익 -47억원(적자확대 yoy)으로 컨센서스(영업이익 0억원)를 크게 하회. 현재의 손익분기점은 매출액 400억원 후반대로 추정되며 내년까지 큰 폭의 실적 개선을 기대하기 어려운 상황"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3Q18 신규수주는 502억원(+23.5% yoy)으로 다섯 분기째 매출액을 상회. 본사 기준 수주잔고가 944억원(+109.0% yoy)까지 증가. 속도는 느리지만유가가 반등하며 밀려 있는 수주들이 나오는 모양새. 내년 실적은 매출액2,338억원(+15.0% yoy) 영업이익 14억원(흑자전환 yoy)을 예상"라고 밝혔다.
한편 "용접용 피팅시장은 동사와 태광 두 회사가 글로벌 1, 2위를 다투며 시장을 과점. 내년 후반부터는 국내 정유화학 투자와 중동 투자가 살아나며 개선되는 모습을 보일 것으로 기대. 500억원 이상의 순현금을 보유한 우량 기업. 유가 회복에 따라 주가변동성이 커졌지만 조금의 기다림이 필요"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(INITIATE)
HOLD(유지)
목표주가
14,833
16,500
12,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181122
MARKETPERFORM
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181122
대신증권
MARKETPERFORM
12,000
20181121
한화투자증권
BUY(유지)
16,000
20181119
메리츠종금증권
BUY
16,000
20181001
하나금융투자
BUY
16,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
