[ET투자뉴스]코프라_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

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위험대비수익률 -1.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 22일 오전 11시40분 현재 전일대비 12.84% 오른 2,900원으로 강세를 보이고 있는 코프라는 지난 1개월간 7.2% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코프라	4.5%	-7.2%	-1.5
켐트로스	4.2%	-11.2%	-2.6
오공	3.8%	3.9%	1.0
동아화성	3.3%	-10.9%	-3.3
잉크테크	1.1%	4.4%	4.0
코스닥	2.1%	-0.4%	-0.1
화학	2.5%	-1.7%	-0.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.35% 하락중이다.

켐트로스	2,310원 ▲50(+2.21%)	동아화성	3,175원 ▼15(-0.47%)
오공	3,360원 ▲10(+0.30%)	잉크테크	3,305원 ▲15(+0.46%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코프라의 평균 목표주가는 3,500원이다. 현재 주가는 2,900원으로 600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 유가 상승은 아프다, 동사는 국내 주요 PA 및 PP 컴파운딩 업체이다. 전방산업은 주로 자동차이며 Enduser기준으로 가장 큰 고객사는 현대기아차이다. 컴파운딩이란 base-chip을 기반으로 첨가제 등을 물리적으로 배합하여 원하는 물성을 만드는 공정을 의미한다. 즉, 모노머를 기반으로 base-chip 폴리머를 생산하는 중합공정 대비 고정비 비중이 현저히 낮은 특성을 갖고 있다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 3,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 수준.PER은 10.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코프라	켐트로스	잉크테크	동아화성	오공
ROE	5.2	12.0	-43.8	10.3	7.5
PER	10.1	21.0	-	4.9	10.5
PBR	0.5	2.5	1.3	0.5	0.8
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,884주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 350,630주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 381,514주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.09%를 보였으며 외국인은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.7%로 가장 높았고, 기관이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 3,680원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,680원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,680원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,510원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 2,510원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,510원대의 지지가능성과 3,680원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

10월29일 :(주)코프라 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목


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